손익분석
객실·ADR·OCC로 숙박업 손익을 시뮬레이션합니다
유형·지역·품질별 OCC·ADR 기준 (참고)
ADR(객실단가)
9만원
범위 6.3~15만원
OCC(가동률)
71%
범위 38~95%
RevPAR(객실당 매출)
6.4만원
범위 2.4~14.2만원
하향 시나리오
ADR 7.7만 · OCC 57% · RevPAR 4.4만
기본 시나리오
ADR 9만 · OCC 71% · RevPAR 6.4만
상향 시나리오
ADR 10.4만 · OCC 78% · RevPAR 8.1만
· 계절성: 성수기(4~5월·9~10월) OCC 상승, 비수기(1~2월·7~8월) 하락 (호스텔 편차 30~50%p).
· 요일: 주말 OCC↑ 주중↓, 도심 비즈니스 입지는 반대 패턴 가능.
· 지역(seoul_other) 계수는 실측 일부 + 추정 — 입지별 실거래 확인 필요.
· 모든 수치는 추정 범위이며 시장 변동·계절·입지 편차로 보장되는 값이 아님.
추정 기준치이며 시장·계절·입지에 따라 달라집니다. 실제 운영성과는 다를 수 있습니다.
시뮬레이션 입력
| 객실타입 | 객실수 | ADR(만원) | OCC(%) | 월 객실매출 | 삭제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 726만원 | |||||
| 739만원 | |||||
| 502만원 |
매출·비용 항목
| 구분 | 항목 | 수치 |
|---|---|---|
| 매출 | 기타 매출 | 만원 |
| 고정 지출 | 월세 | 만원 |
| 고정 지출 | 인건비 | 만원 |
| 고정 지출 | 관리비·보험·통신 | 만원 |
| 고정 지출 | 청소비 | 만원 |
| 고정 지출 | 세탁비 | 만원 |
| 고정 지출 | 수선·비품충당 | 만원 |
| 고정 지출 | 마케팅비 | 만원 |
| 매출 연동 지출 | OTA 수수료율 | % |
| 매출 연동 지출 | 카드·PG 수수료율 | % |
| 매출 연동 지출 | 수도광열비율 | % |
| 매출 연동 지출 | 소모품비율 | % |
| 매출 연동 지출 | 수선충당 비율 | % |
자본 구조
손익 시뮬레이션 결과
3 시나리오 월별 손익 비교
매출
고정비
변동비
NOI
| 구분 | 금액/비율 | 판단 기준 | 해석 |
|---|---|---|---|
| 매출 합계 (평균) | 1,967만원 | 객실매출 + 기타매출 | 월 기준 총매출입니다. |
| 객실 매출 | 1,967만원 | 객실수×ADR×30일×OCC | 객실 타입별 매출을 합산합니다. |
| 기타 매출 | 0만원 | 입력값 | 조식·대관·부대서비스 등 객실 외 매출입니다. |
| 지출 합계 | 3,358만원 | 운영비 + 금융비용 | 월 현금 유출 전체입니다. |
| 운영비 합계 | 3,289만원 | 고정비 + 변동비 | 이자 차감 전 숙소 운영비입니다. |
| 임대료 | 900만원 | 고정비 | 월세·관리 형태 임대료입니다. |
| 인건비 | 650만원 | 고정비 | 매니저·프런트·운영 인력 기준입니다. |
| 청소비 | 320만원 | 고정비/용역비 | 객실 청소 용역 또는 파트타임 인력 비용입니다. |
| 세탁비 | 180만원 | 고정비/용역비 | 침구·수건 세탁 외주 또는 자체 운영 비용입니다. |
| 관리비·보험·통신 | 420만원 | 고정비 | 관리비, 보험료, 인터넷·전화 등 기본 운영비입니다. |
| 수선·비품충당 | 120만원 | 고정비 | 가구·집기·소모성 비품 교체 대비 비용입니다. |
| 마케팅비 | 50만원 | 고정비 | 광고·콘텐츠·프로모션 예산입니다. |
| OTA 수수료 | 295만원 | 매출 × 15% | OTA 예약 플랫폼 수수료입니다. |
| 카드·PG 수수료 | 59만원 | 매출 × 3% | 카드 결제·PG 수수료입니다. |
| 수도광열비 | 157만원 | 매출 × 8% | 전기·가스·수도 등 사용량 연동 비용입니다. |
| 소모품비 | 98만원 | 매출 × 5% | 어메니티·휴지·생수 등 객실 소모품입니다. |
| 수선충당금 | 39만원 | 매출 × 2% | 시설 노후·AS·긴급 수리 대비 비용입니다. |
| 이자비용 | 69만원 | 타인자본 × 5.2% ÷ 12 | 타인자본에 대한 월 금융비용입니다. |
| 월 NOI | -1,322만원 | 운영 수익률 -67.2% | 금융비용 차감 전 운영수익입니다. |
| 월 순손익 | -1,391만원 | 순이익률 -70.7% | 운영비와 이자비용을 모두 차감한 월 순수익입니다. |
| 연 순손익 | -1억 6,696만원 | 월 순손익 × 12 | 자기자본 수익률 계산의 기준입니다. |
| 자기자본 | 2억원 | 기대 18% | 실제 현금 투입액입니다. 회수기간과 자기자본 수익률의 기준입니다. |
| 타인자본 | 1억 6,000만원 | 이율 5.2% | 총 투자금 3억 6,000만원 중 타인자본 비율 44.4%입니다. |
| 자기자본 수익률 | -83.5% | 기대 대비 -101.5%p | 금융비용 차감 후 연간 순수익을 자기자본으로 나눈 수익률입니다. |
| 전체 투자수익률 | -44.1% | 연 NOI ÷ 총 투자금 | 레버리지 효과를 제거하고 물건 자체의 투자 효율을 봅니다. |
| 자기자본 회수기간 | 수익 구조 재검토 | 자기자본 ÷ 월 순손익 | 투입한 현금을 월 순손익으로 회수하는 데 걸리는 기간입니다. |
총 객실수
14개
평균 ADR
7만원
평균 OCC
70%
매출은 객실수 × ADR(만원) × 30일 × OCC로 계산합니다. 운영비는 임대료·인건비·청소·세탁 같은 고정성 지출과 OTA·카드·수도광열·소모품 같은 매출 연동 지출로 나눠 봅니다.